Editions bilan et compte de résultat
La Comptabilité OXYGENE permet d’éditer, dans toutes ses versions, les états de synthèse : bilan, compte de résultat et soldes intermédiaires de gestion.
L'image montre une interface de logiciel avec un menu déroulant "Editions" ouvert, mettant en évidence les options "Bilan et compte de résultat" et "Synthèses Word et Excel". Un livre rose est visible sur le bureau.
Exploitation de l'édition
Fenêtre de sélection de la fiche de calculs, affichant le code EX_15, la date d'arrêté au 31/12/2015, et des options pour inclure un brouillard ou une simulation. Plusieurs documents à éditer sont listés avec des cases cochées.
Les codes des fiches de calculs sont gérés automatiquement en fonction des dates d'exercices sous la forme EX_AA avec AA=année de la date de fin d'exercice.
Le bouton Relancer le calcul permet de réinitialiser et de relancer les calculs des valeurs de rubriques. Il est nécessaire de relancer le calcul après chaque création ou modification de paramétrage de rubrique.
La case à cocher de la colonne "A éditer" permet de définir les éditions à exécuter ou à exclure du traitement.
Options possibles :
Fenêtre de sélection pour les calculs de référence, affichant le code EX_15, la date d'arrêté au 31/12/2015, et des options comme "Avec brouillard" et "Avec simulation". L'option "Édition des codes rubriques" est mise en évidence.
Edition des codes rubriques
Cette option permet d'éditer les codes des rubriques utilisées :
L'image montre un tableau de bilan actif avec des colonnes pour les désignations, les exercices, les montants bruts, les amortissements et les montants nets. Les sections incluent des immobilisations incorporelles et corporelles, ainsi que des immobilisations financières.
Edition du détail des rubriques
Cette option permet d'éditer en détail la composition des rubriques imprimées :
Détail des rubriques pour le document BILAN ACTIF, incluant des montants pour diverses catégories comme "Autres immobilisations corporelles", "Stocks de marchandises" et "Créances clients". Les totaux de chaque rubrique sont indiqués.
Le bouton permet d'accéder à la fiche calcul.
Il est possible de prendre en compte la période de chevauchement soient les exercices N+1/N : la saisie de la date d'arrêté des calculs peut donc être inférieure ou égale à la date de fin de la période de chevauchement des exercices N/N+1.
Le calcul peut prendre en compte en option les écritures du brouillard, les écritures de simulation et les écritures d'abonnement. Par défaut, seules les écritures de brouillard sont sélectionnées.
Fenêtre de gestion des fiches de calculs, avec le code EX_15 et les détails de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015. Options pour inclure les écritures du brouillard, de simulation et d'abonnement. Dernier calcul effectué le 03/03/2016.
Si la date d'arrêté correspond à un exercice antérieur, il est possible de modifier les des exercices antérieurs N-1, N-2 ou N-3, par le bouton Modifier les valeurs du tableau de bord .
Remarque : ce bouton n'est pas disponible pour l'exercice courant. En effet, l es valeurs des exercices N et N+1 sont automatiquement calculées lors du calcul des rubriques des documents de synthèse.
Fenêtre de gestion des fiches de calculs de rubriques, affichant le code EX_14, les dates d'exercice, la monnaie EUR, et un tableau récapitulatif des exercices précédents avec leurs dates d'arrêt et de dernier calcul.
Fenêtre de gestion du tableau de bord comptable affichant le code EX_14 et l'intitulé de l'exercice. La liste des rubriques présente des valeurs financières, avec "Chiffre d'affaires" en surbrillance. Boutons "Valider" et "Annuler" en bas.
L'interface présente des graphiques colorés illustrant la structure du bilan et les résultats financiers pour les années 2012 à 2014, avec des légendes indiquant les catégories de données. Une zone de texte pour les remarques est également visible.
Impression des documents
Le bouton Edition permet de lancer directement l'impression des documents sélectionnés dans la liste.
Document de bilan actif avec en-tête indiquant l'entreprise "BRICO", des sections pour les immobilisations incorporelles et corporelles, et des cases à cocher pour la déclaration en euros et en francs. Les dates d'exercice et d'arrêté des calculs sont mentionnées.
La recherche d’un déséquilibre dans les états de synthèse
Une différence pourrait apparaître si l’utilisateur a créé des comptes qui ne sont pas conformes aux bornes retenues et paramétrées dans les rubriques des Etats de Synthèse. Lorsque cette différence provient de l’existence d’un compte non compris dans les bornes, le logiciel le signale à l’utilisateur en fin de calcul. Si aucun message n’est apparu, il convient de vérifier le paramétrage des rubriques.
Il convient alors de :
• Relancer le calcul en cochant la case "Edition du détail des rubriques",
• Editer une balance des comptes sans comptes collectifs,
• Rapprocher les numéros de comptes et leurs montants avec les comptes repris dans les rubriques éditées.
Ce rapprochement permettra d’isoler les comptes qui ne sont pas repris dans les états de synthèse. Il conviendra alors de modifier les rubriques correspondantes.
Création d'une nouvelle édition
L'ajout d'un document nécessite les utilitaires de maintenance intégrant l'éditeur d'états (veuillez contacter Memsoft pour plus d'information sur ces utilitaires).
Etape n° 1 : modification du fichier DOCSYNTH.TXT
Pour ajouter une édition dans la liste des documents à éditer, il faudra ouvrir avec un éditeur de texte le fichier DOCSYNTH.TXT qui se trouve dans le répertoire <oxypp>\compta\dossier\.. du régime fiscal auquel la société est rattachée (Par exemple pour le régime BIC normal : <Oxypp>\COMPTA\DOSSIERS\X_BICNOR.$SO\DOCSYNTH.TXT), et inscrire les paramètres de la nouvelle édition en respectant la syntaxe suivante :
Texte affiché dans un éditeur de texte : plusieurs lignes contenant des libellés d'édition et leurs fichiers associés, tels que "BILAN ACTIF", "BILAN PASSIF", "RESULTAT", et "SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION".
La première chaîne de caractère correspond au libellé de l'édition, la seconde au nom de l'état créé avec le générateur d'état, qui sera utlisé .
Par exemple : "Mon document de synthèse","MONDOCETA".
Etape n° 2 : utilisation de l'éditeur d'états (disponible avec les utilitaires de maintenance : Veuillez contacter Memsoft pour plus d'information sur ces utilitaires).
Il est à noter pour information que les fichiers suivants correspondent aux documents de synthèse présents en standard dans le logiciel :
Pour le régime BIC normal (BICNOR) :
Bilan actif : [OXYPP]\COMPTA\DOSSIERS\X_BICNOR.$SO\CP-2050.ETA
Bilan passif : [OXYPP]\COMPTA\DOSSIERS\X_BICNOR.$SO\CP-2051.ETA
Résultat : [OXYPP]\COMPTA\DOSSIERS\X_BICNOR.$SO\CP-2052.ETA
Résultat (suite) : [OXYPP]\COMPTA\DOSSIERS\X_BICNOR.$SO\CP-2053.ETA
S.I.G. : [OXYPP]\COMPTA\DOSSIERS\X_BICNOR.$SO\CP-SIG.ETA
Pour les autres régimes fiscaux se reporter aux répertoires des dossiers X_banor.$so, X_basim.$so, X_bicsim.$so, X_bicsup.$so, X_bnc.$so localisés dans le répertoire des données d'oxygène : ([OXYPP]\COMPTA\DOSSIERS\..).
La composition et la mise en forme de l'état sont libres.
L'image montre un formulaire de déclaration financière avec des champs à remplir, incluant des sections pour les informations de l'entreprise et des montants. Les cases à cocher pour la déclaration en français et en euros sont visibles.
Toutes les zones du générateur d'état doivent porter le même nom de variable V_VAL_RUB qui correspond au code attribué au calcul des variables.
Fenêtre des propriétés d'une zone avec les champs "Variable" et "Code" remplis. Le champ "Variable" affiche "V_VAL_RUB" et le champ "Code" affiche "R_2050_AA". Un bouton "Valider" et un bouton "Annuler" sont présents.
Propriétés des zones
Elles seront différenciées par leur code qui correspond au code de la rubrique (Paramétrage des rubriques des documents de synthèse) préfixé par "R_".
Etape n° 3 : utilisation de la nouvelle édition
La nouvelle édition "Mon document de synthèse" apparaît ainsi dans la liste des documents de synthèse à éditer.
L'image montre une fenêtre de sélection de documents dans un logiciel, avec des champs pour le code, la date d'arrêté et la monnaie. Le document "Mon document de synthèse" est coché dans la liste des documents à éditer.
L'image montre un formulaire intitulé "MONDOC" avec des sections pour les informations d'entreprise, les actifs immobilisés et des cases à cocher pour les déclarations en euros et en francs. Les données financières sont présentées dans un tableau.
