Suivi des factures fournisseurs comptabilisées

Cette fonction est accessible depuis menu Facturation électronique :

Menu déroulant "Facturation électronique" avec l'option "Suivi des factures fournisseurs comptabilisées" mise en évidence par une flèche rouge. Les autres options incluent "Importation des factures fournisseurs" et "Déclaration e-reporting de TVA".

Cette fonction donne la liste des factures fournisseurs comptabilisées. Elles peuvent avoir été saisies ou importées depuis une facture électronique. Sont exclues les factures avec des pays étrangers. Pour chaque facture, il est indiqué son statut : déposé , rejeté , refusé , ou e ncaissé .

Remarques : Les statuts sont synchronisés avec les Plateformes Agréées. Ils doivent donc faire l’objet d’une actualisation régulière. Cette actualisation est automatique à chaque lancement de l’objet. Elle peut également être effectuée à la demande si nécessaire (bouton Actualiser ). Il est donc précisé la date et heure de la dernière actualisation.

Le statut Encaissé est déclaré par le fournisseur, après enregistrement des règlements encaissés de son côté.

Le statut Refusé est déclaré par l’acheteur en cas d’anomalies sur une facture (Bouton Refuser ).

L'interface affiche une liste de factures avec des colonnes pour la date, le numéro de facture, le fournisseur, et les montants HT, TVA, et TTC. La colonne "Refusé" est mise en évidence pour certaines factures.

Si de nouvelles factures ont été reçues, une notification est affichée :

Fenêtre pop-up avec le titre "Attention". Message indiquant la réception d'une nouvelle facture et demandant si l'utilisateur souhaite l'importer maintenant ou ultérieurement, avec les boutons "Maintenant" et "Ultérieurement".

Il est alors possible d’effectuer une importation immédiate ou ultérieure.

Après comptabilisation d’une facture, si celle-ci est incomplète ou incorrecte, il est possible de la refuser (Bouton Refuser ).

Attention : Une facture encaissée ne peut plus être refusée.

Le refus d’une facture exige un motif :

Fenêtre pop-up intitulée "Refus d'une facture fournisseur" affichant les détails d'une facture, avec des champs pour le motif de refus et un bouton "Valider" en bas à droite.

Il est nécessaire de choisir un code motif. Une liste des valeurs autorisées est disponible.

Un texte explicatif doit également être précisé.

A la validation du refus, une confirmation est demandée :

Fenêtre pop-up intitulée "Attention" demandant la confirmation du refus d'une facture. Texte indiquant que le fournisseur MR BRICOLAGE sera informé du refus. Deux boutons : "Oui" et "Non".

Le staut Refusé sera ensuite actualisé lorsqu’il aura été géré par la Plateforme Agréée.