Ventilation automatique des écritures

Cette fonction est disponible avec l'option "Analytique"

Menu déroulant affichant les options sous "Analytique", avec "Analytique 2" et "Ventilation automatique des écritures" en surbrillance. Les autres options incluent "Consultation des écritures analytiques", "Sections", et "Clés de répartition".

Ce traitement est effectué à la demande. Les ventilations de l’analytique 2 déjà existantes sont supprimées et remplacées. En cas de présence d’écritures ayant fait l’objet d’une saisie manuelle lors de la saisie d'une écriture, une liste indique alors les écritures concernées et donne la possibilité de les retraiter.

Pour chaque écriture, si une ligne supporte l’analytique, le logiciel calcule la ventilation analytique 2 à partir de la ventilation analytique 1 et du paramétrage associé.

Remarque :

Ce traitement doit être effectué avant toute exploitation des résultats de l’analytique 2. En effet, afin de minimiser les impacts sur l’existant, l’analytique 2 n’est pas gérée en temps réel (saisie des écritures, comptabilisation, …) mais uniquement en batch. Toutefois, cette solution comporte un énorme avantage car elle permet de modifier le paramétrage et ensuite de l’appliquer rétroactivement sur les écritures.

Fenêtre de ventilation ou reventilation avec deux options sélectionnables : "Ventilation des écritures non encore ventilées" et "Reventilation des écritures déjà ventilées". Dates de début et de fin pour la période sont indiquées. Boutons de navigation en bas.

Période : Sélection sur période avec date début et fin.

Cliquez sur Suivant

Fenêtre de dialogue avec des onglets "Sélections", "Reventilation" et "Compte-rendu". Une zone de texte vide est présente au centre, avec des boutons "Précédent", "Suivant", "Annuler", "Valider" et "Terminé" en bas.

Puis sur Valider pour lancer le traitement.

Les pièces traitées sont alors affichées dans l'écran de Compte-rendu.

L'écran affiche une liste de pièces comptables avec des détails tels que la date d'opération et le numéro de saisie. En bas, un bilan indique 200 pièces à ventiler, 0 avec erreurs et 200 ventilées. Des boutons de navigation sont présents.

Édition permet d'éditer le compte-rendu.

Compte-rendu de ventilation analytique des écritures, indiquant les pièces sans erreurs et listant les pièces ventilées avec leurs dates et numéros. Aucune erreur n'est signalée.

Modification d'une ventilation section 2 :

Consultation des pièces :

Si la pièce consultée a déjà une ventilation analytique 2, il est possible par le bouton "Modifier" d'effectuer une modification exceptionnelle de la ventilation. Dans ce cas, l’écriture modifiée manuellement sera identifiée et sera détectée lors de la ventilation automatique des écritures. La saisie de la ventilation de l’analytique 2 devra être équilibrée avec le compte général rattaché à la ligne.

Si l'écriture consultée n'a pas de ventilation analytique 2, le bouton "Modifier" est interdit.

Modification d’une pièce :

Lors de la modification du montant d'une ligne concernant un compte ayant une ventilation analytique, le report de cette modification dans la ventilation analytique1 engendrera l'affichage du message suivant :

Fenêtre pop-up avec le titre "Attention". Message indiquant que la ventilation analytique 2 a été modifiée manuellement, avec la question "Voulez-vous conserver cette répartition ?" et deux boutons : "Oui" et "Non".

Si vous répondez "Oui" alors la ventilation des sections 2 sera modifiée automatiquement par application règle de 3 sur les montants :

Nouveau montant section 2 = ancien montant section 2 x nouveau montant compte / ancien montant compte

Si vous répondez "Non" alors la ventilation de l’analytique 2 sera supprimée. Elle sera régénérée lors de la ventilation automatique des écritures.