Echéancier Recettes / Dépenses

Menu déroulant "Trésorerie" affichant les options : "Balance âgée", "Situation des comptes Tiers", "Prévisions de trésorerie", "Echéancier Recettes / Dépenses" (mis en évidence), et "Suivi des délais de paiement".

Cette édition est disponible uniquement si l'option " Echanges bancaires " a été activée.

Elle permet d'éditer un échéancier de recettes et dépenses pour chaque journal de trésorerie.

Écran d'édition d'un échéancier de recettes et dépenses, avec les journaux de trésorerie listés. Les cases "Tous", "Banque", "Caisse" et "Compte Chèques Pos" sont cochées. Dates d'échéance début et fin indiquées.

Dans l'onglet Généralités , cocher "Tous" pour traiter tous les journaux de trésorerie ou sélectionner le journal désiré. De même pour les type de règlements renseignés au niveau des échéances.

Dans l'onglet Options , indiquez si vous souhaitez éditer uniquement les recettes, les dépenses ou les deux.

L'interface montre l'onglet "Options" avec des choix pour éditer les recettes ou les dépenses. Les options "Tous les règlements", "Uniquement les règlements bons à payer" et d'autres sont affichées, avec "Recettes / Dépenses" sélectionné.

Tableau d'un échéancier des recettes et dépenses, affichant des dates, des comptes, des montants de débit et de crédit, avec un solde début période de 0,00 EUR et un solde final de 132 541,09 EUR.