Les Prévisions de trésorerie

Menu déroulant "Trésorerie" affichant les options : "Balance âgée", "Situation des comptes Tiers", "Prévisions de trésorerie" (mis en évidence), "Échéancier Recettes / Dépenses", et "Suivi des délais de paiement".

En standard, vous pouvez éditer la situation prévisionnelle de trésorerie.

Fenêtre d'édition de la situation prévisionnelle de trésorerie, avec des champs pour la date, la devise (EUR) et des options de classement. Les sections "Recettes/Dépenses", "Numéro", "Intitulé réduit" et "Intitulé" sont visibles.

A partir de cette édition standard, vous pouvez définir des options d'éditions :

û Onglet Généralités :

· Situation prévisionnelle des... : par défaut, en paramétrage, l'édition porte sur la situation des recettes et des dépenses. Vous pouvez changer la nature de la trésorerie à éditer (uniquement les recettes ou uniquement les dépenses) .

· Situation arrêtée au : L'édition commencera à la date de début de l'exercice comptable. Indiquez ici la date de fin de la période d'édition.

· Classement : choisissez ensuite le classement des comptes à l'aide de la case d'option. Vous pouvez choisir entre "Intitulé", "Intitulé réduit" ou "Numéro de compte". En fonction de votre choix, indiquez sur quelle plage de comptes doit porter l'édition.

û Onglet Options :

L'onglet "Options" affiche les périodes à venir pour la situation prévisionnelle de trésorerie. La période 1 est définie de 0 à 30 jours, avec des cases à cocher pour inclure des options spécifiques.

Vous allez définir dans cet onglet les différentes options de votre situation prévisionnelle de trésorerie. Par défaut, vous allez retrouver ce qui a été paramétré en standard. (voir Paramétrage des éditions ). Vous pouvez modifier ces options si vous le souhaitez en changeant les différentes périodes pour affiner ou globaliser votre analyse .

La situation prévisionnelle de trésorerie (qu'il s'agissent des dépenses ou des recettes) se présente en deux parties et vous permet de visualiser les éléments suivants :

û Les prévisions (de dépenses et de recettes)

Tableau de prévisions de trésorerie au 21/10/2015, indiquant les soldes des comptes bancaires et de caisse, ainsi que les prévisions de recettes pour diverses lignes, avec montants détaillés.

û Un récapitulatif : celui-ci vous permet d'obtenir synthétiquement la trésorerie pour chaque période définie :

Tableau récapitulatif de la situation prévisionnelle de trésorerie au 21/10/2015, indiquant les montants pour chaque période : début de période, recettes, dépenses et fin de période, avec des totaux pour chaque catégorie.

Cette édition est au format PAYSAGE.