Saisie de la banque
Menu déroulant affichant les options liées à la saisie des écritures, avec l'option "Banque" mise en évidence sous "Création écritures par import relevé bancaire" et d'autres catégories simplifiées listées.
L'écran affiché présente toutes les saisies simplifiées de type "Banque" déjà saisies, avec possibilité de filtrer uniquement les saisies de type "Dépense", ou "Recette", sur une période définie, etc....
L'écran affiche une liste de saisies bancaires avec des filtres pour sélectionner le type (Dépense ou Recette) et la période. Une ligne de recette est visible, indiquant la date, le numéro de pièce, et les montants associés.
Clic droit / Visualiser la pièce permet de consulter l'écriture comptable générée.
Menu contextuel affiché après un clic droit sur une ligne, avec les options "Voir", "Modifier", "Créer", "Imprimer" et "Visualiser la pièce" en surbrillance.
Le bouton Créer permet d'effectuer une nouvelle saisie.
Il faut tout d'abord choisir le compte de banque à ventiler (zone Banque ). Par défaut il s'agit du compte 5120000 rattaché au journal de trésorerie BQ .
Saisissez ensuite la date, le n° de pièce et son libellé, puis indiquez si il s'agit d'une Recette ou d'une Dépense.
L'interface montre un formulaire de saisie d'opérations bancaires avec des champs pour la banque, la date, le numéro de pièce, le libellé, et le type (Recette). Les montants sont affichés avec des colonnes pour le TTC, TVA, et HT.
La saisie simplifiée d'une pièce de banque se réalise en une seule ligne.
L'écran de saisie de l'opération est le même pour la saisie de type Recettes/Dépenses que pour la saisie de type Créances/Dettes , seuls le choix des comptes à utiliser diffère.
Pour le type de saisie Recettes/Dépenses :
- Recette = vente comptant : seuls les comptes de la classe 7 seront accessibles dans la liste des comptes disponibles
- Dépense= achat comptant : seuls les comptes de la classe 6 seront accessibles dans la liste des comptes disponibles
L'utilisation d'un compte d'une autre classe est refusée.
L'écran affiche la liste des factures clients avec des colonnes pour la date, le numéro de pièce, le libellé, le client, et les montants HT, TVA, et TTC. Deux factures sont visibles, avec des cases à cocher pour l'état de validation.
Après avoir choisi le compte de recette/dépense et saisi le montant TTC, le montant TVA et le Montant HT sont automatiquement calculés en fonction du code TVA affiché. Il s'agit du code TVA paramétré dans la fiche du compte 6/7 mais ce code TVA est modifiable.
Pour le type de saisie Créances/Dettes
- Recette = vente comptant : seul les comptes CLIENTS (classe 411) sont proposés.
- Dépense= achat comptant : seul les comptes FOURNISSEURS (classe 401) sont proposés.
L'utilisation d'un compte d'une autre classe est refusée.
L'interface montre une fenêtre de saisie d'opérations bancaires avec des champs pour la banque, la date, le montant TTC, et un tableau listant les comptes. Le montant 87,38 est mis en évidence dans la colonne "Mtt TTC".
Lors de la validation de la saisie, le traitement effectue automatiquement la création de l’écriture associée, dans le journal banque rattaché au compte de trésorerie choisi.
Ecriture de banque d'une saisie simplifiée de type "Recette/Dépenses"
L'interface affiche un formulaire de saisie de facture client avec des champs pour la date, le numéro de pièce, le client et les montants. Le compte "Ventes de produits finis TVA 1" est sélectionné avec un montant de 299,00. Un message d'avertissement indique que les montants doivent être saisis en négatif.
Ecriture de banque d'une saisie simplifiée de type Créances/Dettes
Fenêtre de consultation des écritures avec des filtres pour le numéro de journal et la banque. Deux lignes affichent des mouvements comptables, incluant un débit et un crédit de 87,38 € pour le compte "AU BONHEUR DU BOIS".
L'écriture générée est en mode brouillard (non validée définitivement) et est donc modifiable, sauf si vous avez opté au niveau des paramètres généraux de votre dossier (onglet Ecritures > Préférences) pour une imputation définitive de vos écritures dés la saisie.
Si l’écriture associée est imputée définitivement, la pièce est déclarée validée et n’est pas modifiable.
Pour modifier ou supprimer une écriture générée par une saisie simplifiée, il faut effectuer la manipulation depuis le module de saisie simplifiée :
- Pour modifier une saisie, cliquer sur le bouton Modifier : une fois votre saisie modifiée, la pièce comptable correspondante sera mise à jour en conséquence.
- Pour supprimer une saisie, cliquer sur le bouton Voir puis sur le bouton Supprimer : la pièce comptable correspondante sera automatiquement supprimée.