Saisie des factures clients
Menu déroulant affichant les options de saisie des écritures, incluant "Saisie des écritures", "Consultation des écritures" et "Simplifiée" avec des sous-options comme "Factures clients" et "Factures fournisseurs".
L'écran affiché présente toutes les saisies simplifiées de type Factures clients déjà saisies, avec possibilité de filtrer les factures sur un client, un n° de pièce, une période ...
L'écran affiche la liste des factures clients avec des colonnes pour la date, le numéro de pièce, le libellé, le client, et les montants HT, TVA, et TTC. Deux factures sont visibles, avec des cases à cocher pour l'état de validation.
Clic droit / Visualiser la pièce permet de consulter l'écriture comptable générée.
Menu contextuel affiché après un clic droit sur une ligne, avec les options "Voir", "Modifier", "Créer", "Imprimer" et "Visualiser la pièce" en surbrillance.
Le bouton Créer permet d'effectuer une nouvelle saisie.
L'image montre une interface de saisie de factures avec des champs pour le modèle, la date, le numéro de pièce, et des lignes pour les comptes et montants. Le compte "7070000" est sélectionné avec un montant HT de 100,00.
Entête de la pièce :
La date du jour est proposée par défaut comme date de pièce, celle-ci est modifiable.
Il faut ensuite choisir le client correspondant à cette facture, et indiquer le n° de la facture dans N° pièce . Ce n° sera automatiquement repris dans le libellé de la pièce .
Saisie montants : HT ou TTC :
Permet de choisir la saisie des montants en HT ou en TTC. La TVA sera calculée en conséquence
Corps de la pièce :
Dans le choix des comptes, seuls les comptes débutant par 7 (comptes ventes) sont proposés. Le code TVA automatiquement affiché correspond au code TVA associé au compte 7, ce code TVA est modifiable.
Après saisie du montant HT , le montant TVA et le montant TTC sont automatiquement calculés en fonction du code TVA affiché (si saisie en HT)
Si saisie d'un montant en TTC, le montant TVA et le montant HT sont automatiquement calculés en fonction du code TVA affiché
Montant TTC de 200,00 € affiché pour "Ventes de marchandises TVA 1", avec le code TVA "V1". Les montants TVA et HT sont respectivement 33,33 € et 166,67 €.
Attention : pour un avoir, les montants doivent être saisie en négatif.
L'interface affiche un formulaire de saisie de facture client avec des champs pour la date, le numéro de pièce, le client et les montants. Le compte "Ventes de produits finis TVA 1" est sélectionné avec un montant de 299,00. Un message d'avertissement indique que les montants doivent être saisis en négatif.
Lors de la validation de la saisie, le traitement effectue automatiquement la création de l’écriture associée dans le 1er journal de type Ventes de la liste des journaux (journal 70 par défaut).
L'image montre une interface de logiciel de comptabilité avec une liste de factures clients. Le journal 70 est sélectionné, affichant des écritures avec des montants et des cases à cocher pour l'imputation. Les totaux sont indiqués en bas.
L'écriture est en mode brouillard (non validée définitivement) et est donc modifiable, sauf si vous avez opté au niveau des paramètres généraux de votre dossier (onglet Ecritures > Préférences) pour une imputation définitive de vos écritures dés la saisie.
Si l’écriture associée est imputée définitivement, la facture est déclarée validée et n’est pas modifiable.
Pour modifier ou supprimer une écriture générée par une saisie simplifiée, il faut effectuer la manipulation depuis le module de saisie simplifiée :
- Pour modifier une saisie, cliquer sur le bouton Modifier : une fois votre saisie modifiée, la pièce comptable correspondante sera mise à jour en conséquence.
- Pour supprimer une saisie, cliquer sur le bouton Voir puis sur le bouton Supprimer : la pièce comptable correspondante sera automatiquement supprimée.