Saisie des factures fournisseurs

Menu déroulant affichant les options de saisie des écritures, avec "Factures fournisseurs" surligné dans la section "Simplifiée". Les autres options incluent "Factures clients", "Notes de frais", "Banque", "Caisse" et "Opérations diverses".

L'écran affiché présente toutes les saisies simplifiées de type Factures fournisseurs déjà saisies, avec possibilité de filtrer les factures sur un fournisseur, un n° de pièce, une période ...

L'écran affiche la liste des factures fournisseurs avec des colonnes pour la date, le numéro de pièce, le libellé, le fournisseur, et les montants HT, TVA, et TTC. Un filtre de période est visible en haut.

Clic droit / Visualiser la pièce permet de consulter l'écriture comptable générée.

Menu contextuel affiché après un clic droit sur une ligne, avec les options "Voir", "Modifier", "Créer", "Imprimer" et "Visualiser la pièce" en surbrillance.

Le bouton Créer permet d'effectuer une nouvelle saisie.

La date du jour est proposée par défaut comme date de pièce, celle-ci est modifiable.

Il faut ensuite choisir le fournisseur correspondant à cette facture, et indiquer le n° de la facture dans N° pièce . Ce n° sera automatiquement repris dans le libellé de la pièce ..

Saisie montants : HT ou TTC :

Permet de choisir la saisie des montants en HT ou en TTC. La TVA sera calculée en conséquence

Dans le choix des comptes, seuls les comptes débutant par 6 (comptes achats) sont proposés. Le code TVA automatiquement affiché correspond au code TVA associé au compte 6, ce code TVA est modifiable.

Après saisie du montant HT , le montant TVA et le montant TTC sont automatiquement calculés en fonction du code TVA affiché (si saisie en HT)

Si saisie d'un montant en TTC, le montant TVA et le montant HT sont automatiquement calculés en fonction du code TVA affiché

Attention : pour un avoir, les montants doivent être saisie en négatif.

Fenêtre de saisie de facture avec les champs pour le numéro de compte, libellé, montants HT, TVA et TTC. Le message d'avertissement en bas indique que les montants doivent être saisis en négatif.

Lors de la validation de la saisie, le traitement effectue automatiquement la création de l’écriture associée dans le 1er journal de type Achats de la liste des journaux (journal 60 par défaut).

L'image montre une interface de logiciel avec un tableau affichant des écritures comptables. Les colonnes incluent le numéro de compte, l'intitulé, le débit, le crédit et le montant saisi. Le total est de 123,00 pour le débit et le crédit.

L'écriture est en mode brouillard (non validée définitivement) et est donc modifiable, sauf si vous avez opté au niveau des paramètres généraux de votre dossier (onglet Ecritures > Préférences ) pour une imputation définitive de vos écritures dés la saisie.

Si l’écriture associée est imputée définitivement, la facture est déclarée validée et n’est pas modifiable.

Pour modifier ou supprimer une écriture générée par une saisie simplifiée, il faut effectuer la manipulation depuis le module de saisie simplifiée :

- Pour modifier une saisie, cliquer sur le bouton Modifier : une fois votre saisie modifiée, la pièce comptable correspondante sera mise à jour en conséquence.

- Pour supprimer une saisie, cliquer sur le bouton Voir puis sur le bouton Supprimer : la pièce comptable correspondante sera automatiquement supprimée.