Transfert ou Extourne de journaux
Cette fonction permet le transfert ou l'extourne d'une sélection d'écritures d'un journal source dans un journal destination.
Pour accéder au module, choisissez :
Menu déroulant affichant les options sous "Écritures", avec "Transfert ou Extourne de journaux" mis en évidence en bleu. Les autres options incluent la saisie et la consultation des écritures, ainsi que des fonctionnalités liées aux abonnements et à la comptabilisation.
Cas du transfert :
Le traitement effectue la duplication des pièces sélectionnées du journal source dans le journal destination.
On choisit le type de traitement (Transfert), le journal et les dates d'opération de début et fin, éventuellement un N° de saisie.
On indique le code du journal où vont être transférées les pièces ainsi que la date d'opération (Il est possible de changer ou conserver le code journal et la date d'opération).
L'option Suppression des pièces origine permet de supprimer ou pas les pièces d'origine.
On clique sur le bouton Valider pour lancer le traitement..
Fenêtre de transfert de pièces entre journaux, affichant 15 pièces à transférer. Les cases à cocher pour le transfert sont sélectionnées pour plusieurs lignes, avec des montants saisis et des intitulés de pièces visibles.
Le logiciel affiche les pièces à transférer.
La colonne A transférer indique si la pièce peut être transférée ou pas : une pièce dont une ligne contient un mouvement lettré ou pointé ne pourra pas être transférée.
Les écritures destination seront identiques aux écritures d'origine (mêmes montants et mêmes sens débit/crédit).
Les écritures imputées ne sont pas supprimées même si l'option de suppression a été cochée.
Cas de l'extourne :
Le traitement effectue la duplication des pièces sélectionnées du journal source dans le journal destination.
On choisit le type de traitement (Extourne), le journal et les dates d'opération de début et fin, éventuellement un N° de saisie.
On indique le code du journal où vont être extournées les pièces ainsi que la date d'opération (Il est possible de changer ou conserver le code journal et la date d'opération).
On clique sur le bouton Valider pour lancer le traitement..
Fenêtre de traitement d'extourne avec des champs pour le type de traitement, code journal, dates, et une liste de pièces à extourner. Plusieurs cases à cocher sont sélectionnées pour les pièces à extourner.
Le logiciel affiche les pièces à extourner.
La colonne A extourner indique si la pièce peut être extournée ou pas : une pièce dont une ligne contient un mouvement lettré ou pointé ne pourra pas être dupliquée.
Les écritures destination seront identiques aux écritures d'origine : montants identiques mais le sens débit/crédit sera inversé.
Les journaux origine et destination doivent être de même type, sinon au moins un doit être de type OD.
Les écritures lettrées, pointées ou justifiées sont affichées mais ne peuvent être sélectionnées.
Les écritures de report du journal de réouverture (XOU) ne seront pas concernées par ces opérations.