Le rapprochement bancaire manuel

Le rapprochement bancaire vous permet de rapprocher un relevé de compte à vos écritures comptables.

Menu déroulant affichant les options sous "Comptes" et "Journaux", avec "Rapprochement bancaire manuel" mis en évidence. Les autres options incluent "Lettrage automatique", "Lettrage manuel", "Rapprochement bancaire automatique", et "Rapprochement caisse".

Lorsque vous lancez le rapprochement bancaire, l'écran suivant apparaît :

L'écran de rapprochement bancaire affiche des champs pour le numéro de compte, la date de fin de relevé, et une liste de transactions avec des colonnes pour date, libellé, référence, et montants débit/crédit. Des boutons "Annuler" et "Valider" sont présents en bas.

Vous devez renseigner les éléments suivants :

N° compte :

Vous indiquez ici le numéro de compte bancaire sur lequel le rapprochement sera effectué. Un drapeau vous indique la monnaie du compte.

Date du relevé :

Vous indiquez la date du relevé de banque.

Solde débit ou crédit :

Indiquez le solde en débit ou en crédit.

Dans l'onglet Filtres secondaires, Vous pouvez choisir sur quelle nature de mouvement le rapprochement s’effectue : uniquement les mouvements pointés, uniquement les mouvements non pointées, les deux.

L'onglet "Filtres secondaires" présente trois options de sélection pour les mouvements : "Uniquement non pointés", "Uniquement pointés" et "Pointés et non pointés". Des champs pour les dates de début et de fin sont également visibles.

A la validation de votre saisie, l’écran suivant apparaît :

L'écran affiche un relevé bancaire avec des opérations classées par date, indiquant les débits et crédits. Les totaux sont visibles en bas, avec des options pour annuler ou valider le relevé.

Vous visualisez d’un seul coup d’oeil les opérations au débit et au crédit.

* vous indique que l’opération n’a pas encore été validée définitivement.

Référence de pointage :

Vous choisissez une référence de pointage qui peut être alphanumérique. Elle correspondra par défaut à la date de fin de relevé saisie. La référence de pointage peut être modifiée au fur et à mesure du rapprochement.

A l’aide de votre relevé bancaire, vous allez pointer ligne par ligne les écritures. La zone « Différence avec relevé » vous donnant l’écart entre votre pointage et votre relevé bancaire.

L'interface affiche un relevé bancaire avec une liste d'opérations. La case du mouvement du 30/09/2015 est cochée. En bas, le solde des mouvements pointés est de 25 314,53 €, et la différence avec le relevé est indiquée.

Un clic droit sur le mouvement permet de visualiser la pièce.

Une fenêtre de relevé bancaire affiche les opérations classées par date, avec une ligne sélectionnée pour "Visualisation de la Pièce". Les boutons "Annuler" et "Valider" sont visibles en bas à gauche.

Valider Valide votre pointage.

Edition Vous permet de réaliser une édition de votre rapprochement bancaire en cours.

L’état provisoire contient strictement les données présentées dans l’écran de rapprochement bancaire de la comptabilité

Écran d'état de rapprochement bancaire affichant les opérations avec dates, numéros de pièces, libellés, références de pointage, débits et crédits, ainsi qu'un solde provisoire de 25 314,53 EUR.

L’état définitif contient le solde des écritures rapprochées, ainsi que le détail des écritures non pointées telles que présentées dans un relevé bancaire envoyé par la banque (écritures saisies au débit présentées au crédit, et inversement). Apparaît aussi en fin d’édition le solde du compte de banque.

Saisie écritures Ce bouton vous permet de lancer directement la saisie d’écritures dans l’éventualité où vous auriez besoin de saisir une opération qui n’aurait pas été comptabilisée.

Saisie sommes La saisie des sommes permet d’accélérer le pointage de vos relevé.

Lorsque vous lancez cette fonction, l’écran suivant apparaît :

L'écran affiche une liste d'opérations avec des colonnes pour le numéro, la date, le libellé, le débit et le crédit. Le montant "15 390,00" est saisi dans la colonne Débit. Les boutons "Annuler" et "Valider" sont en bas.

Il suffit alors de saisir en débit ou en crédit le montant à rechercher, puis de faire TABULATION : automatiquement, le logiciel vous propose l'écriture correspondant au montant saisi.

Fenêtre de rapprochement bancaire affichant une liste d'opérations avec des colonnes pour la date, le libellé, le débit et le crédit. La ligne 2 montre un règlement de 15 390,00 € en débit. Boutons "Annuler" et "Valider" en bas.

Valider permet de valider cette saisie : les sommes ainsi recherchées seront rapprochées.