Comptabilisation des Effets échus

Cette fonction est accessible à partir du menu graphique dans le menu contextuel des règlements fournisseurs.

Menu contextuel affichant les options "Gestion automatisée des règlements", "Génération automatique des règlements" et "Comptabilisation des effets échus", avec cette dernière option mise en surbrillance en bleu.

Les effets fournisseurs doivent être comptabilisés, à leur échéance, au crédit de la banque.

Fenêtre pop-up intitulée "Sélection des effets échus à comptabiliser" avec des champs pour les dates de début et de fin, un numéro de journal, un numéro de compte, et une date de comptabilisation mise en surbrillance. Options "Annuler" et "Valider" en haut à droite.

Date début / date fin

A l’aide des filtres proposés, renseignez l’échéance

Effet à payer

Renseignez le journal des « effets à payer » ainsi que le compte « fournisseurs - effets à payer » qu’il convient de débiter. Le drapeau vous indique la monnaie de tenue du journal.

Permet d'accéder à la gestion du plan comptable.

N° journal de trésorerie

Le journal de banque étant celui de la banque sur laquelle l’échéance s’est présentée. Le drapeau vous indique la monnaie de tenue du journal.

Date de comptabilisation

Elle se confondra généralement avec celle de l’échéance.

Cliquez sur Valider pour accéder au résultat de la sélection :

Fenêtre de comptabilisation des effets échus, affichant les dates d'échéance, le numéro de compte, l'intitulé, le montant et le total à comptabiliser. Un bouton "Comptabiliser" est visible en bas.

Nouvelle sélection

Permet de sélectionner de nouveaux effets fournisseurs.

Imprimer la liste

Permet d’imprimer la liste des effets.

Comptabiliser

Permet de lancer la comptabilisation automatique des effets.

Nouveauté 10.01 : lors de la comptabilisation des effets, si ces effets concernent des écritures d'achat issues de la Gestion commerciale (transfert des factures en comptabilité), les règlements correspondants sont automatiquement créés dans le dossier de gestion commerciale.

Fenêtre de consultation des écritures avec les filtres pour le journal BQ. Deux mouvements sont affichés : "Fournisseurs - Effets à payer" et "Banques", chacun avec un montant de 518,70.