Gestion des règlements

Menu déroulant affichant trois options : "Gestion automatisée des règlements" en surbrillance, "Génération automatique des règlements" et "Comptabilisation des effets échus". Le titre "Liaison bancaire Fournisseurs" est visible en haut.

Cet écran va permettre de sélectionner une échéance ou un groupe d' échéances, pour lesquelles on veut établir le règlement ou le différer (modification de l’affectation du Bon à Payer, modification de la date d’échéance).

Écran de gestion des règlements avec des champs pour sélectionner des échéances, des fournisseurs, et des types de règlement. Les dates de début et de fin sont définies, et des tableaux pour les règlements déclarés et non déclarés sont visibles.

Echéances

Sélectionne une ou plusieurs échéances selon leur date. Les valeurs proposées par défaut sont celles du mois en cours.

Tiers

Sélectionne un compte ou une plage de numéros de comptes fournisseurs. Par défaut le premier et le dernier compte fournisseur seront sélectionnés. Les tiers correspondent aux racines de comptes définies dans la " Nomenclature des comptes", " Autres Tiers"(ce sont les comptes dont les racines de comptes sont 42, 43 et 46).

Type de règlement

Le type de règlement correspond au moyen de paiement (chèque, espèces, effet …). Si rien n’est renseigné, tous les types de règlement seront retenus.

Journal trésorerie

Permet de choisir tous les journaux de trésorerie ou un journal en particulier.

Conseil d'utilisation : lors d'un premier accès à ce module, il est conseillé d'utiliser des filtres qui permette de définir un effectif large des factures fournisseurs.

Après avoir effectué les sélections, valider les choix opérés par le bouton Validator

Apparaît alors sous les filtres, les échéances fournisseurs correspondant à la sélection, comme le montre l'écran suivant :

L'écran affiche la gestion des règlements avec des échéances pour octobre 2015. Les règlements déclarés "Bons à payer" sont listés, incluant des montants et des libellés d'opération. Le total s'élève à 9 487,13 EUR.

L'écran présente, dans sa partie haute, les règlements considérés comme bons à payer et, dans sa partie basse,

les règlements non déclarés comme bons à payer.

Affectation des Bons à Payer

La gestion des Bons à payer est paramétrée au niveau de la fiche compte du fournisseur dans l’onglet Règlements. Un bouton radio permet de définir si les règlements relatifs au fournisseur sont par défaut considérés comme bons à payer. Deux cas se présentent : les règlements sont considérés, par défaut, comme bons à payer dans la fiche compte du fournisseur ou les règlements ne sont pas considérés, par défaut, comme bons à payer dans la fiche du compte fournisseur.

L'image montre une interface de logiciel de comptabilité avec des champs pour le numéro de compte, le nom de la banque, l'IBAN, et des options de règlement. La case "Règlements sont considérés, par défaut, bon à payer" est cochée.

Pour les règlements paramétrés comme bons à payer , l’ensemble des échéances fournisseurs ou des sommes dues aux tiers apparaît dans la liste des règlements déclarés "Bons à payer ".

Il est possible, si besoin, d’annuler le " bon à payer " correspondant au montant dû, en déplaçant celui-ci à l'aide des boutons (ou double clic sur la ligne). Celui-ci passe de l’écran du haut à l’écran du bas, revenant ainsi dans la liste des règlements non déclarés " bons à payer ".

Pour les règlements qui ne sont pas considérés comme bons à payer , l'ensemble des échéances fournisseurs ou des sommes dues aux tiers apparaît dans la liste des règlements non déclarés " Bons à payer " .

L'image montre une interface de gestion des règlements avec deux listes : "Bons à payer" et "Règlements non déclarés". Des flèches permettent de déplacer des éléments entre les listes. Les montants et comptes tiers sont affichés.

De la même manière que précédemment, les sommes dues peuvent être déplacées d'une liste à l'autre et être déclarées comme "bons à payer" en cliquant sur (ou double clic sur la ligne)

Cette notion de " Bons à payer " peut être modifiée lors de la saisie de l’écriture (saisie de l’échéance) en annulant la validation de la case à cocher ou en complétant cette même information si la case à cocher est vide.

Par un clic souris droit, vous accédez à un menu contextuel vous permettant de modifier les échéances du mouvement ou de modifier la pièce, sans sortir de l’écran de gestion des bons à payer.

Situation de Trésorerie

En déroulant la liste de Journal trésorerie: BQ , l'utilisateur visualise le solde de compte, après débits des

règlements prévus :

Tableau affichant les soldes de comptes : trois lignes pour les comptes BQ, CAIS et CCP, avec les colonnes "N° compte", "Solde actuel", "Bons à payer", "Nouveau solde" et "Intitulé". Le compte BQ est mis en évidence.

Edition des règlements bons à payer

Le bouton Edition permet d'éditer la liste des règlements fournisseurs déclarés Bon à payer

Liste des règlements fournisseurs "Bons à payer" avec des critères de sélection pour les échéances et comptes. Montants des opérations indiqués, total des règlements : 9 487,13 EUR.

Validation des bons à payer

U ne fois l’ensemble de vos manipulations effectuées, actionnez le bouton Valider pour valider les listes de règlements ainsi définies.

Les échéances sélectionnées vont pouvoir être réglées et comptabilisées.