Balance des comptes
Menu déroulant affichant les options de balances, avec "Balance des Comptes" sélectionnée en surbrillance. Les autres options incluent "Balance Analytique", "Balance Budgétaire Générale", "Balance Budgétaire Analytique" et "Balance Comparée N / N-1".
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Au lancement, l'écran suivant apparaît :
L'écran affiche l'édition de la balance des comptes, avec deux options sélectionnables : "Sans les comptes collectifs" et "Avec les comptes collectifs". Les champs pour la nature des comptes, la période d'édition et le classement sont visibles.
En standard, vous pouvez choisir entre l'édition de la balance avec les comptes collectifs ou sans les comptes collectifs.
A partir de ces 2 éditions standards, vous pouvez définir des options d'éditions :
Onglet Généralités :
· Nature des comptes : par défaut, en paramétrage l'édition porte sur toutes les natures de comptes. Vous pouvez choisir, en faisant appel à la liste déroulante, d'autres natures de comptes.
· Période d'édition : Choisissez ensuite sur quelle période l'édition doit porter.
· Classement : choisissez ensuite le classement des comptes à l'aide de la case d'options. Vous pouvez choisir entre le Numéro, l'Intitulé ou l'Intitulé réduit des comptes. En fonction de votre choix, indiquez sur quelle plage de comptes doit s'effectuer l'édition.
Onglet Options :
Onglet "Édition de la balance des comptes" avec des options à cocher. Les cases "Édition des comptes collectifs" et "Édition doit tenir compte des écritures du brouillard de saisie" sont cochées. Un champ pour filtrer sur le numéro de compte est visible.
Vous allez définir dans cet onglet les différentes options de votre édition de la balance. Par défaut, vous allez retrouver ce qui a été paramétré en standard. Vous pouvez modifier ces options si vous le souhaitez en cochant ou en décochant les différentes options (voir Mise en place de votre comptabilité, Paramétrage des éditions ).
L'exportation de la balance des comptes nécessite l'acquisition du module "Export Normés incluant l'archivage DGFIP - FEC"
La balance des comptes permet de visualiser les éléments suivants :
Tableau de la balance des comptes affichant les comptes, débits et crédits pour la période du 01/01/2004 au 31/12/2004, avec des totaux par classe de comptes et un solde général.
Vous disposez d'un total par classe de comptes ainsi qu'un total général. Les niveaux de rupture pouvant être modifiés dans l'onglet Options de votre édition.