Le Grand-livre Analytique

L'interface présente un bureau avec des options de menu sur la gauche. "Grand-livre Analytique" est sélectionné dans le menu déroulant "Grands livres". Le fond est coloré en rose, avec des meubles modernes.

Au lancement, l'écran suivant apparaît :

L'écran affiche une liste de grands livres avec "Grand-livre des Sections détaillé par Poste" sélectionné. En bas, des champs pour la période d'édition, section, compte et poste sont visibles, avec des valeurs préremplies.

En standard, vous pouvez éditer un grand livre des sections, des postes et des comptes.

Pour le grand livre des sections, vous pouvez obtenir un détail :

û par poste

û par compte

û par poste et compte

Pour le grand livre des postes, vous pouvez obtenir un détail par section.

Pour le grand livre des comptes, vous pouvez obtenir un détail par section.

A partir de ces éditions standards, vous pouvez définir des options d'éditions :

û Onglet Généralités :

· Période d'édition : définissez sur quelle période d'analyse vous souhaitez faire l'édition

· Compte : Si vous avez choisi une édition des comptes (détaillée ou non), choisissez le compte ou la plage de comptes sur laquelle vous souhaitez que l'édition porte.

· Poste : Si vous avez choisi une édition des postes (détaillée ou non), choisissez le poste ou la plage de postes sur laquelle vous souhaitez que l'édition porte.

· Section : si vous avez choisi une édition des sections (détaillée ou non), choisissez la section ou la plage de sections sur laquelle vous souhaitez que l'édition porte.

û Onglet Options :

Fenêtre d'options avec une liste de grands livres. La case "L'édition doit tenir compte des écritures du brouillard de saisie" est cochée. Des boutons "Édition" et "Abandon" sont visibles en haut à droite.

· Indiquez si l'édition doit tenir compte des écritures du brouillard de saisie en cochant la case correspondante.

· Vous pouvez aussi exporter le résultat de votre édition dans un fichier ASCII.

û Onglet Exemple d'édition :

Avant de lancer une édition, cet onglet vous indique la présentation qui sera utilisée pour l'édition demandée afin d'en faciliter la lecture.

Cas édition Grand-livre des sections détaillé par poste :

L'édition du Grand-livre des sections détaillé par poste vous donnera les informations structurées de la façon suivante :

L'écran affiche le "Grand-livre des Sections détaillé par Poste" avec une liste de sections et un tableau d'exemple d'édition, incluant des colonnes pour Section, Poste, Débit, Crédit et Solde.

Ainsi, vous obtiendrez, pour chaque section, les postes mouvementés ainsi que le montant total de chaque poste analytique, comme le montre l'écran suivant :

Grand-livre des Sections détaillé par Poste affichant les transactions pour le poste "SERVICES" et "SERVICESA", avec les montants débités et crédités, ainsi que les factures correspondantes pour la période indiquée.

Autres cas d'éditions :

Les autres cas d'éditions suivent la même logique que décrite précédemment :

Toutes les éditions sont structurées sur le critère principal sélectionné avec un détail et sous-total des critères secondaires.