Le Rapprochement bancaire

L'interface montre un bureau avec plusieurs options de menu en surbrillance, notamment "Rapprochement bancaire" et "Editions". Des éléments comme "T.V.A." et "Gestion commerciale" sont également visibles, indiquant des fonctionnalités du logiciel.

Au lancement, l'écran suivant apparaît :

L'écran présente des options d'édition pour les mouvements, avec trois choix surlignés : "Mouvements pointés et non pointés", "Uniquement mouvements pointés", et "Uniquement mouvements non pointés". Les dates de début et de fin sont également visibles.

Vous pouvez choisir entre l'édition des mouvements pointés et non pointés, l'édition des mouvements uniquement pointés, ou l'édition des mouvements uniquement non pointés.

A partir de ces trois éditions standards, dans l'onglet Généralités vous pouvez définir la période d'édition ainsi que les comptes de trésorerie à éditer, en effectuant un bornage sur leur numéro, leur intitulé réduit ou leur intitulé.

Dans l'onglet Options , vous pouvez poser un filtre sur une référence de pointage : seules les écritures pointées avec cette référence dans le rapprochement bancaire seront éditées.

L'image montre une fenêtre d'options avec des cases à cocher pour filtrer les mouvements pointés et non pointés. La case "Mouvements pointés et non pointés" est sélectionnée. Des champs pour filtrer par référence de pointage et numéro de compte sont également visibles.

Vous obtenez, par exemple, l'édition suivante :

Document de rapprochement bancaire affichant la période d'édition, les mouvements pointés et non pointés, ainsi que les soldes pour le compte 5120000, avec des montants en débit et crédit.