Gestiondes règlements
Accueil :L'option Liaison Bancaire ClientsGestion des règlements Accueil :L'option Liaison Bancaire ClientsGestion des règlements Accueil :L'option Liaison Bancaire ClientsGestion des règlements Accueil :L'option Liaison Bancaire ClientsGestion des règlements Accueil : L'option Liaison Bancaire ClientsGestion des règlements L'option Liaison Bancaire Clients Gestion des règlements Gestiondes règlementsCe module permet à l'utilisateur de sélectionner la ou les échéances d'un ou plusieurs clients en fonction de leurs dates, de leurs modes de règlement et du ou des journaux de trésorerie sur lesquels seront enregistrés les opérations comptables.<p>&#160;</p>Sélection des règlements clients à affecterLes filtres suivants vont permettre de sélectionner une échéance ou un groupe d'échéances pour lesquelles on veut gérer le règlement.Echéances :Par défaut, les dates des échéances retenues sont celles du mois en cours (1erjour du mois, dernier jour du mois).Clients :Sélectionnez un compte ou une plage de comptes clients. Par défaut, l'ensemble des comptes clients est retenu.Mode de Règlement :-Echéances sans mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures pour lesquelles l'utilisateurn'a pas renseignéle mode de règlement (Chèque, espèce, effet, virement).-Echéances sur tout mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les facturesquel que soitleur mode de règlement (Chèque, espèce, effet, virement).-Echéances sur mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures correspondant à un mode de règlement, celui-ci étant sélectionné dans la liste déroulante proposée.Journal de Trésorerie-Echéances sans journal de banque: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures pour lesquelles l'utilisateurn'a pas préciséle journal de banque sur lequel s'effectuera le règlement du client.-Echéances tout journal de banque :signifie que l'on veut sélectionner la ou les facturesquelque soitle journal de banque sur lequel le règlement du client s'effectuera,-Echéances journal de banque: on sélectionne le journal de banque appartenant à la liste présentée.Conseil d'utilisation :l'utilisateur n'est pas tenu, lors de cette première étape, de renseigner la banque sur laquelle il souhaite domicilier ses règlements (contrairement à ce qui est nécessaire en matière de règlements fournisseurs ou de tiers). Il lui sera possible de choisir la banque bénéficiaire de ces effets au moment de la remise à l'escompte ou à l'encaissement de ceux-ci.Met fin à la sélection.Permet la validation de l'opération de sélection.Gestion de l'affectation des règlements clientsLes résultats de la sélection précédente apparaissent dans l’écran suivant :L’échéanceIl s’agit de l’échéance de la ou des factures sélectionnées.CompteCorrespond au numéro du compte client auquel appartiennent ces échéances.Le numéro de la pièceIl s’agit souvent du numéro de facture généralement, avec la monnaie de la pièce indiquée par le drapeau.Montant saisiCorrespond au montant devant être réglé.Montant en EURIndique le montant en Euro lorsque la pièce à été saisie dans une monnaie différente.RègtIndique le mode de Règlement, si celui ci à été renseigné. Cette zone est saisissable afin que l’utilisateur puisse compléter les informations nécessaires à l’exécution des traitements ultérieurs. L’utilisateur a la faculté de saisir le mode de règlement attendu. Cette information doit être renseignée si celui-ci veut émettre et gérer des effets.BanqueIndique la banque où est domiciliée le règlement, si celle-ci à été renseignée. Cette zone est saisissable afin que l’utilisateur puisse compléter les informations nécessaires à l’exécution des traitements ultérieurs. L’utilisateur a la faculté de saisir la banque sur laquelle sera effectuée le règlement. Cette information à ce niveau du traitement n’est pas nécessaire.Par le menu contextuel accessible par un clic souris droit, l’utilisateur peut visualiser la pièce comptable correspondante et la modifier.permet de revenir à la sélection d’origine, l’utilisateur abandonne alors les saisies déjà effectuées.permet d’enregistrer les informations complétées et ou modifiées.permet d'éditer la liste des échéances non réglées telle que affichée à l'écran Gestiondes règlementsCe module permet à l'utilisateur de sélectionner la ou les échéances d'un ou plusieurs clients en fonction de leurs dates, de leurs modes de règlement et du ou des journaux de trésorerie sur lesquels seront enregistrés les opérations comptables.<p>&#160;</p>Sélection des règlements clients à affecterLes filtres suivants vont permettre de sélectionner une échéance ou un groupe d'échéances pour lesquelles on veut gérer le règlement.Echéances :Par défaut, les dates des échéances retenues sont celles du mois en cours (1erjour du mois, dernier jour du mois).Clients :Sélectionnez un compte ou une plage de comptes clients. Par défaut, l'ensemble des comptes clients est retenu.Mode de Règlement :-Echéances sans mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures pour lesquelles l'utilisateurn'a pas renseignéle mode de règlement (Chèque, espèce, effet, virement).-Echéances sur tout mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les facturesquel que soitleur mode de règlement (Chèque, espèce, effet, virement).-Echéances sur mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures correspondant à un mode de règlement, celui-ci étant sélectionné dans la liste déroulante proposée.Journal de Trésorerie-Echéances sans journal de banque: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures pour lesquelles l'utilisateurn'a pas préciséle journal de banque sur lequel s'effectuera le règlement du client.-Echéances tout journal de banque :signifie que l'on veut sélectionner la ou les facturesquelque soitle journal de banque sur lequel le règlement du client s'effectuera,-Echéances journal de banque: on sélectionne le journal de banque appartenant à la liste présentée.Conseil d'utilisation :l'utilisateur n'est pas tenu, lors de cette première étape, de renseigner la banque sur laquelle il souhaite domicilier ses règlements (contrairement à ce qui est nécessaire en matière de règlements fournisseurs ou de tiers). Il lui sera possible de choisir la banque bénéficiaire de ces effets au moment de la remise à l'escompte ou à l'encaissement de ceux-ci.Met fin à la sélection.Permet la validation de l'opération de sélection.Gestion de l'affectation des règlements clientsLes résultats de la sélection précédente apparaissent dans l’écran suivant :L’échéanceIl s’agit de l’échéance de la ou des factures sélectionnées.CompteCorrespond au numéro du compte client auquel appartiennent ces échéances.Le numéro de la pièceIl s’agit souvent du numéro de facture généralement, avec la monnaie de la pièce indiquée par le drapeau.Montant saisiCorrespond au montant devant être réglé.Montant en EURIndique le montant en Euro lorsque la pièce à été saisie dans une monnaie différente.RègtIndique le mode de Règlement, si celui ci à été renseigné. Cette zone est saisissable afin que l’utilisateur puisse compléter les informations nécessaires à l’exécution des traitements ultérieurs. L’utilisateur a la faculté de saisir le mode de règlement attendu. Cette information doit être renseignée si celui-ci veut émettre et gérer des effets.BanqueIndique la banque où est domiciliée le règlement, si celle-ci à été renseignée. Cette zone est saisissable afin que l’utilisateur puisse compléter les informations nécessaires à l’exécution des traitements ultérieurs. L’utilisateur a la faculté de saisir la banque sur laquelle sera effectuée le règlement. Cette information à ce niveau du traitement n’est pas nécessaire.Par le menu contextuel accessible par un clic souris droit, l’utilisateur peut visualiser la pièce comptable correspondante et la modifier.permet de revenir à la sélection d’origine, l’utilisateur abandonne alors les saisies déjà effectuées.permet d’enregistrer les informations complétées et ou modifiées.permet d'éditer la liste des échéances non réglées telle que affichée à l'écran Gestiondes règlementsCe module permet à l'utilisateur de sélectionner la ou les échéances d'un ou plusieurs clients en fonction de leurs dates, de leurs modes de règlement et du ou des journaux de trésorerie sur lesquels seront enregistrés les opérations comptables.<p>&#160;</p>Sélection des règlements clients à affecterLes filtres suivants vont permettre de sélectionner une échéance ou un groupe d'échéances pour lesquelles on veut gérer le règlement.Echéances :Par défaut, les dates des échéances retenues sont celles du mois en cours (1erjour du mois, dernier jour du mois).Clients :Sélectionnez un compte ou une plage de comptes clients. Par défaut, l'ensemble des comptes clients est retenu.Mode de Règlement :-Echéances sans mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures pour lesquelles l'utilisateurn'a pas renseignéle mode de règlement (Chèque, espèce, effet, virement).-Echéances sur tout mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les facturesquel que soitleur mode de règlement (Chèque, espèce, effet, virement).-Echéances sur mode de règlement: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures correspondant à un mode de règlement, celui-ci étant sélectionné dans la liste déroulante proposée.Journal de Trésorerie-Echéances sans journal de banque: signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures pour lesquelles l'utilisateurn'a pas préciséle journal de banque sur lequel s'effectuera le règlement du client.-Echéances tout journal de banque :signifie que l'on veut sélectionner la ou les facturesquelque soitle journal de banque sur lequel le règlement du client s'effectuera,-Echéances journal de banque: on sélectionne le journal de banque appartenant à la liste présentée.Conseil d'utilisation :l'utilisateur n'est pas tenu, lors de cette première étape, de renseigner la banque sur laquelle il souhaite domicilier ses règlements (contrairement à ce qui est nécessaire en matière de règlements fournisseurs ou de tiers). Il lui sera possible de choisir la banque bénéficiaire de ces effets au moment de la remise à l'escompte ou à l'encaissement de ceux-ci.Met fin à la sélection.Permet la validation de l'opération de sélection.Gestion de l'affectation des règlements clientsLes résultats de la sélection précédente apparaissent dans l’écran suivant :L’échéanceIl s’agit de l’échéance de la ou des factures sélectionnées.CompteCorrespond au numéro du compte client auquel appartiennent ces échéances.Le numéro de la pièceIl s’agit souvent du numéro de facture généralement, avec la monnaie de la pièce indiquée par le drapeau.Montant saisiCorrespond au montant devant être réglé.Montant en EURIndique le montant en Euro lorsque la pièce à été saisie dans une monnaie différente.RègtIndique le mode de Règlement, si celui ci à été renseigné. Cette zone est saisissable afin que l’utilisateur puisse compléter les informations nécessaires à l’exécution des traitements ultérieurs. L’utilisateur a la faculté de saisir le mode de règlement attendu. Cette information doit être renseignée si celui-ci veut émettre et gérer des effets.BanqueIndique la banque où est domiciliée le règlement, si celle-ci à été renseignée. Cette zone est saisissable afin que l’utilisateur puisse compléter les informations nécessaires à l’exécution des traitements ultérieurs. L’utilisateur a la faculté de saisir la banque sur laquelle sera effectuée le règlement. Cette information à ce niveau du traitement n’est pas nécessaire.Par le menu contextuel accessible par un clic souris droit, l’utilisateur peut visualiser la pièce comptable correspondante et la modifier.permet de revenir à la sélection d’origine, l’utilisateur abandonne alors les saisies déjà effectuées.permet d’enregistrer les informations complétées et ou modifiées.permet d'éditer la liste des échéances non réglées telle que affichée à l'écran Gestiondes règlements [IMAGE_DESCRIPTION_PLACEHOLDER:../assets/images/Les_encaissements/gesreg.jpg] Ce module permet à l'utilisateur de sélectionner la ou les échéances d'un ou plusieurs clients en fonction de leurs dates, de leurs modes de règlement et du ou des journaux de trésorerie sur lesquels seront enregistrés les opérations comptables. [IMAGE_DESCRIPTION_PLACEHOLDER:../assets/images/voir.gif]
Sélection des règlements clients à affecter
Sélection des règlements clients à affecter Les filtres suivants vont permettre de sélectionner une échéance ou un groupe d'échéances pour lesquelles on veut gérer le règlement. Fenêtre de sélection des règlements clients avec des champs pour les dates de début et de fin, des numéros de comptes clients, et des options pour les modes de règlement et le journal de trésorerie. Certaines cases sont cochées. Boutons "Annuler" et "Valider" en haut à droite. ([capture d'écran](https://aides.memsoft.fr/aide/compta/assets/images/image1109.gif)) Echéances : Par défaut, les dates des échéances retenues sont celles du mois en cours (1 er jour du mois, dernier jour du mois). Clients : Sélectionnez un compte ou une plage de comptes clients. Par défaut, l'ensemble des comptes clients est retenu. Mode de Règlement : - Echéances sans mode de règlement : signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures pour lesquelles l'utilisateur n'a pas renseigné le mode de règlement (Chèque, espèce, effet, virement). - Echéances sur tout mode de règlement : signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures quel que soit leur mode de règlement (Chèque, espèce, effet, virement). - Echéances sur mode de règlement : signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures correspondant à un mode de règlement, celui-ci étant sélectionné dans la liste déroulante proposée. Journal de Trésorerie - Echéances sans journal de banque : signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures pour lesquelles l'utilisateur n'a pas précisé le journal de banque sur lequel s'effectuera le règlement du client. - Echéances tout journal de banque : signifie que l'on veut sélectionner la ou les factures quel que soit le journal de banque sur lequel le règlement du client s'effectuera, - Echéances journal de banque : on sélectionne le journal de banque appartenant à la liste présentée. Conseil d'utilisation : l'utilisateur n'est pas tenu, lors de cette première étape, de renseigner la banque sur laquelle il souhaite domicilier ses règlements (contrairement à ce qui est nécessaire en matière de règlements fournisseurs ou de tiers). Il lui sera possible de choisir la banque bénéficiaire de ces effets au moment de la remise à l'escompte ou à l'encaissement de ceux-ci. Met fin à la sélection. Valider Permet la validation de l'opération de sélection.
Gestion de l'affectation des règlements clients
Gestion de l'affectation des règlements clients Les résultats de la sélection précédente apparaissent dans l’écran suivant : Fenêtre de gestion des règlements clients affichant les échéances, comptes, montants saisis et montants en EUR. Les lignes sont remplies avec des données, et le total affecté est de 21 397,30 EUR. ([capture d'écran](https://aides.memsoft.fr/aide/compta/assets/images/image1112.gif)) L’échéance Il s’agit de l’échéance de la ou des factures sélectionnées. Compte Correspond au numéro du compte client auquel appartiennent ces échéances. Le numéro de la pièce Il s’agit souvent du numéro de facture généralement, avec la monnaie de la pièce indiquée par le drapeau. Montant saisi Correspond au montant devant être réglé. Montant en EUR Indique le montant en Euro lorsque la pièce à été saisie dans une monnaie différente. Règt Indique le mode de Règlement, si celui ci à été renseigné. Cette zone est saisissable afin que l’utilisateur puisse compléter les informations nécessaires à l’exécution des traitements ultérieurs. L’utilisateur a la faculté de saisir le mode de règlement attendu. Cette information doit être renseignée si celui-ci veut émettre et gérer des effets. Banque Indique la banque où est domiciliée le règlement, si celle-ci à été renseignée. Cette zone est saisissable afin que l’utilisateur puisse compléter les informations nécessaires à l’exécution des traitements ultérieurs. L’utilisateur a la faculté de saisir la banque sur laquelle sera effectuée le règlement. Cette information à ce niveau du traitement n’est pas nécessaire. Par le menu contextuel accessible par un clic souris droit, l’utilisateur peut visualiser la pièce comptable correspondante et la modifier. Fenêtre de gestion des règlements clients affichant une liste d'échéances, comptes, montants saisis et montants en EUR. Une ligne est surlignée avec l'option "Visualisation de la pièce comptable" indiquée. Total affecté : 21 397,30 EUR. ([capture d'écran](https://aides.memsoft.fr/aide/compta/assets/images/image1116.gif)) Annuler permet de revenir à la sélection d’origine, l’utilisateur abandonne alors les saisies déjà effectuées. Valider permet d’enregistrer les informations complétées et ou modifiées. Édition permet d'éditer la liste des échéances non réglées telle que affichée à l'écran Liste des échéances clients "Non réglées" affichant les détails des factures, y compris les dates, comptes tiers, libellés d'opération, montants, types de règlement et journaux. Total des règlements : 21 397,30 EUR. ([capture d'écran](https://aides.memsoft.fr/aide/compta/assets/images/image1117.gif))