Gestion des remises de chèques

Menu contextuel affichant plusieurs options de gestion, avec "Gestion des remises de chèques" en surbrillance. Les autres options incluent la gestion des relances clients, des règlements, des effets de commerce et des avis de prélèvement automatisés.

Un tableau de bord des remises de chèques vous permet de visualiser les pièces déjà réalisées. Lorsqu'aucune remise de chèques n'a été faite, le logiciel vous positionne directement en création d'une nouvelle remise de chèque.

Tableau de bord des remises de chèques affichant deux remises, avec détails en bas. La remise du 09/12/2005 est sélectionnée, montrant un montant de 511,70 EUR et cinq chèques associés. Cases "Justifié" et "Validé" sont cochées.

La partie de haute de l'écran présente les différentes remises de chèques créées. Pour chacune d'entre elles, vous visualisez dans la partie basse de l'écran le détail de la remise.

Créer

Permet de lancer la création d'une remise de chèque

Édition

Permet d'éditer la remise de chèque. Ce document peut être remis à la banque en complément des chèques.

Permet de modifier une remise de chèque qui a été préparée pour rajouter ou supprimer des chèques dans la remise.

Permet de valider une remise. Après validation, celle-ci ne pourra plus être modifiée.

Justif.

Permet de rapprocher un chèque et une échéance client et de justifier ainsi le réglement effectué.

_Comptabiliser_

Permet de générer automatiquement les écritures comptables correspondant à la remise de chèque.

Supprimer

Permet de supprimer du tableau de bord une remise de chèque. Attention, lorsque la remise a été comptabilisée, celle-ci ne peut pas être supprimée.

Saisie d'une remise de chèque

L'écran affiche le formulaire de saisie des remises de chèques, avec des champs pour le numéro de journal, la banque, et une liste d'opérations de chèques, incluant les montants et les libellés associés.

N° de journal

Indiquez le journal pour la remise de chèques.

Mois/Année/ Jour opération

Saisir la date de la remise de chèques.

N° pièce / N° interne

Saisir le N° de la pièce comptable (sauf lorsque que l'incrémentation automatique des numéros de pièces a été paramétrée).

Intitulé

Saisir un libellé pour la pièce. Celui-ci sera repris par défaut dans les lignes de la remise de chèques mais pourra être modifié.

N° compte

Permet d'accéder à un écran de choix des comptes afin de sélectionner le compte de tiers pour la remise de chèques.

Libellé opération

Par défaut, le libellé de la pièce est repris mais celui-ci peut être modifié ligne par ligne pour donner plus de détail sur le règlement.

Montant

Saisir le montant du chèque.

Total

Vous permet d'obtenir le total de la remise effectuée.

Jusqu'à validation de la remise, celle-ci reste modifiable. Vous pouvez ainsi préparer une remise et la compléter au fur et à mesure.

Edition d'une remise de chèque

Lorsque votre remise est prête, vous pouvez l'éditer. Dans ce cas, la colonne « Editée » apparaît comme cochée dans le tableau de bord des remises.

Document de remise de chèques avec en-tête "BRICO". Détails de la remise datée du 09/12/2005, incluant des informations bancaires et un tableau listant les opérations, montants et total de 511,70 EUR.

Validation d'une remise de chèque

Fenêtre pop-up avec le titre "Attention". Message indiquant que la remise ne sera plus modifiable, avec la question de confirmation pour la validation. Deux boutons en bas : "Oui" et "Non".

Après validation, la case correspondante dans la colonne “Validée” apparait comme cochée.

Lorsque vous demandez la validation définitive de la remise, un message vous demande confirmation car celle-ci ne sera plus modifiable.

Après validation, les boutons “Justifier” et “Comptabiliser” deviennent actifs.

Justification d'une remise de chèque

La justification permet de rapprocher un règlement à une facture. Cette opération n'est pas obligatoire et pourra être effectuée ultérieurement, à partir des pièces comptables générées par la comptabilisation.

Fenêtre de justification des règlements, affichant une liste de comptes tiers avec des montants et une facture sélectionnée. La case "Justifié" est cochée pour le montant de 33,50 EUR, indiquant un règlement associé à la facture n° 1225.

Montant réglé

En face de chaque échéance, saisissez le montant réglé.

Pointée

Dès que le montant a été renseigné, la ligne apparaît comme « pointée » et la case correspondante est cochée.

Acompte sur facture non encore enregistrée

Dans le cas où il s'agit d'un acompte sur une facture, il suffit de cocher cette case pour que le règlement soit considéré comme un acompte.

Différence

Permet de visualiser la différence entre le montant de la remise et le total pointé pour chaque échéance (en montant et en %).

Dans le cas où cette différence persiste, le logiciel passe automatiquement les écritures dans les comptes de bonis, malis ou d'escompte correspondant.

Valider

Valide la justification. La case “Justifiée” apparait alors comme cochée.

Annuler

Annule la justification.

Comptabilisation d’une remise de chèque

_Comptabiliser_

Un message vous demande de confirmer la comptabilisation. La pièce correspondante est alors générée.

Chaque remise de chèque génère une pièce comptable unique, composée des lignes de la remise (au crédit de chaque compte de tiers), et soldée au débit par le compte de trésorerie associé au journal de banque renseigné dans l'entête de la remise.

L'image montre une fenêtre de consultation des écritures avec des lignes de remises de chèques. Les montants débités et crédités sont affichés, avec une ligne mise en évidence pour la remise du 09/12/2005.

Un compte rendu de comptabilisation vous indique s’il y a eu des erreurs.