Comptabilisation des effets encaissés

Menu déroulant affichant les options sous "Gestion des effets de commerce", avec "Comptabilisation des effets encaissés" mis en surbrillance. Un graphique en arrière-plan montre une tendance de données.

Les opérations précédentes ont consisté à :

- sélectionner les règlements,

- créer les effets adressés ou non à l'acceptation aux clients,

- comptabiliser dans un compte 413, effets à recevoir, les effets retournés d'acceptation ou acceptés de façon tacite par le client,

- comptabiliser à l'encaissement ou à l'escompte les effets en portefeuille,

Il convient maintenant de comptabiliser dans le compte de trésorerie, en passant par un compte de virement interne, les effets arrivés à date d'échéance pour l'encaissement ou remis à l'escompte.

Sélection des effets encaissés à comptabiliser

Fenêtre pop-up intitulée "Sélection des effets encaissés à comptabiliser" avec des champs pour les dates, le numéro de journal, le journal de banque, et la date de comptabilisation. Les champs sont remplis et certains éléments sont surlignés.

Il convient d'indiquer :

- les dates d'encaissement ou d'escompte,

- le compte dans lequel ont été comptabilisés les effets remis à l'encaissement ou à l'escompte,

- le journal de banque, le compte de la banque associé est rappelé automatiquement,

- le compte de virement interne dans lequel les écritures vont transiter,

- la date de comptabilisation de l'écriture.

Les écritures seront comptabilisées du compte 511, au compte 580 dans le journal d'effets, et automatiquement passées ensuite du compte 580 au compte de trésorerie associé au journal de banque indiqué (les comptes d'effets à l'encaissement ou à l'escompte sont tous deux des comptes de trésorerie et il est impossible de passer une écriture directement d'un compte de trésorerie dans un autre).

Valider

Valide la sélection.

Comptabilisation des effets encaissés

Fenêtre de comptabilisation des effets encaissés, affichant une liste d'opérations avec des montants en EUR. Plusieurs cases "AC" sont cochées, indiquant les éléments à comptabiliser. Total à comptabiliser : 32 532,05 EUR.

Imprimer la liste

Permet d'éditer la liste qui apparaît à l'écran.

Comptabiliser

Permet de comptabiliser les effets arrivés à échéance.

Nouveauté 10.01 : lors de la comptabilisation des effets, si ces effets concernent des factures issues de la Gestion commerciale (transfert des factures en comptabilité), les règlements correspondants sont automatiquement créés dans le dossier de gestion commerciale.

A la fin de la comptabilisation, le logiciel propose un lettrage automatique du compte d'effets à l'encaissement ou à l'escompte.

Une fenêtre pop-up affiche un message d'attention indiquant que la comptabilisation est terminée et qu'il faut maintenant lettrer le compte 5113000, avec un bouton "Ok" en bas.

L'écran de lettrage automatique s'affiche.

L'écran de lettrage automatique affiche des champs pour sélectionner la nature des comptes, le compte début et fin, ainsi que des options pour le type de mouvements et de lettrage. Le bouton "Valider" est visible à droite.