Saisie des soldes N-2

Menu déroulant affichant "Saisie des soldes N-2" en surbrillance, dans une interface de logiciel. Arrière-plan coloré avec des éléments de bureau visibles, tels qu'un ordinateur et des meubles.

L'écran suivant apparaît :

L'image montre une interface de logiciel comptable avec une liste de comptes. Le compte "Capital souscrit - non appelé" est sélectionné, affichant un solde débiteur de 100 000,00. Les totaux en bas indiquent 2 242 821,01.

Les soldes N-2 correspondent aux soldes de l'exercice précédent à celui que vous venez de clôturer et sont déjà renseignés. Vous pouvez néanmoins rajouter manuellement certains soldes.

Pour cela, positionnez-vous sur le compte à saisir et saisissez en solde débiteur ou créditeur le solde du compte.

En bas de l'écran de saisie, vous visualisez le montant total des soldes créditeurs et débiteurs. Si le total solde débiteur et solde créditeur n'est pas identique, la différence apparaît dans la ligne Solde.

Importation des soldes pour l'exercice N-2

Il vous est possible de récupérer les soldes N-2 à partir d'un fichier ASCII : pour cela, à partir du menu déroulant "Commandes" sélectionnez :

Récupération d'un fichier Ascii

L'écran suivant apparaît

Fenêtre de sélection de fichier avec le dossier "DATA" ouvert, affichant le fichier "SOLDES.TXT" sélectionné. Le champ de nom de fichier indique "SOLDES.TXT" et le bouton "Ouvrir" est visible.

Sélectionnez le fichier à importer. Dans notre exemple il s'agit du fichier SOLDES.TXT. Ce fichier est composé de 3 champs séparés par une virgule et entre "" : numéro de compte, solde N-2 débiteur et solde N-2 créditeur.

Exemple :

"1011000","455","0"

"1041000","1000","0"

L'importation commence alors. Une fois l'importation terminée, la liste des soldes N-2 importés sont affichés.

Fenêtre de récupération de fichier avec une liste de soldes N-2. Deux comptes sont affichés : "Capital souscrit - non appelé" avec un solde débiteur de 455,00 et "Primes d'émission" avec un solde créditeur de 1 000,00. Boutons "Annuler" et "Valider" en bas.

Cliquez sur Valider pour enregistrer les soldes N-2 importés.