Edition de l'aide à la déclaration de TVA
Menu déroulant affichant plusieurs options liées à la déclaration de TVA, incluant "Impression Aide à la déclaration de TVA", "Impression Etat de la déclaration de TVA", et d'autres choix pertinents.
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Vous pouvez éditer une aide à la déclaration de TVA et choisir entre :
- une aide complète
- un récapitulatif
- le détail de la TVA collectée
- le détail de la TVA déductible
- la liste des pièces à vérifier
Fenêtre d'aide à la déclaration de TVA, affichant une liste d'options dont "Pièces à vérifier". Les champs pour le mois de déclaration et la période de déclaration sont visibles, avec des dates spécifiées. Options "Édition" et "Abandon" présentes à droite.
L'édition d'aide à la déclaration de TVA
A partir de cette édition standard, vous pouvez définir des options d'éditions :
û Onglet Généralités :
Mois de déclaration : par défaut, il apparaît le mois en cours. Vous pouvez choisir un autre mois pour la déclaration de TVA si vous le souhaitez.
û Onglet Options :
L'onglet "Options" présente une liste d'options pour l'édition d'aide à la déclaration de TVA, avec des cases à cocher pour "Détail par pièce", "Liste des acomptes reçus", et "Liste des pièces à vérifier".
Vous allez définir dans cet onglet les différentes options de votre édition d'aide à la déclaration de TVA. Par défaut, vous allez retrouver ce qui a été paramétré en standard. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces options (voir Paramétrage des éditions )
L'aide complète reprend en un seul document le détail de la TVA collectée, le détail de la TVA déductible ainsi que le récapitulatif.
Ainsi, le récapitulatif de la déclaration vous donne les éléments suivants :
- Le montant global de la TVA collectée sur les débits et les encaissements par code de TVA
- Le montant global de la TVA déductible sur les débits et les décaissements par code de TVA
Vous obtenez, par exemple, l'édition suivante :
Page Récapitulatif :
Tableau récapitulatif de la déclaration de TVA pour septembre 2015, indiquant les comptes, bases HT, montants de TVA et totaux, avec un total de TVA collectée de 83 622,25 EUR et un total TTC de 92 891,70 EUR.
Page Détail TVA collectée :
Tableau d'aide à la déclaration de TVA pour septembre 2015, affichant les factures, montants à payer, et TVA collectée, avec des lignes pour chaque facture et des totaux en bas.
L'édition de la liste des pièces à vérifier
L'édition Pièces à vérifier permet d'obtenir la liste de toutes les pièces incohérentes pour le calcul de la TVA.
Les anomalies possibles sont les suivantes :
- Différence entre le montant de TVA saisi dans la pièce et le montant calculé
- Compte TVA associé à un code TVA mouvementé dans la pièce alors qu'aucune ligne de la pièce n'est assujettie au code TVA correspondant
- Compte TVA associé à un code TVA non mouvementé alors qu'il y a au moins une ligne de la pièce assujettie au code TVA
Si cette édition n'apparaît pas dans la liste, il est nécessaire de paramétrer les droits par utilisateur, afin de l'activer. Pour cela, accédez au Paramétrage des éditions , sélectionnez la famille d'éditions AIDE DECLARATION TVA , puis modifiez les droits d'utilisation en affectant l'édition Pièces à vérifier aux utilisateurs autorisés ( voir Paramétrage des éditions )
Voici un exemple d'édition :
Tableau affichant une liste d'opérations avec des colonnes pour la date, le journal, le numéro de pièce, le libellé et le montant. Deux erreurs sont signalées pour les factures 00000272 et 00000276.
