Le transfert en comptabilité des achats

Le transfert en comptabilité des achats

Le traitement du transfert en comptabilité permet de créer les écritures comptables dans la comptabilité Oxygène, à partir des factures et des règlements d'achat de la gestion commerciale. Ce traitement pour les achats suit les mêmes règles que celui concernant le transfert des pièces de vente et des règlements clients. C'est pourquoi nous vous présentons ici uniquement les onglets qui concernent les achats. Se référer à la documentation du transfert des ventes pour les éléments non décrits ici, et pour le détail du fonctionnement de ce programme.

Note : Les fonctions d'achat décrites dans cette page ne sont accessibles que si vous avez acquis une licence de l'option "Achat / Fournisseurs et stocks". Cette option est incluse dans certains packs, mais elle n'est pas activée dans le pack gratuit Oxygène.

Pour accéder à ce transfert il faut passer par le menu des opérations périodiques, qui s'affiche par un clic gauche ou droit sur le bouton :

Opérations périodiques .

On obtient alors le menu ci-dessous :

Menu contextuel affichant l'option « La liaison comptable Oxygène » avec les sous-options « Transfert des ventes » et « Transfert des achats » mises en évidence.

puis appeler le sous menu "la liaison comptable Oxygène" et cliquer sur le choix "transfert des achats".

Onglet options

Onglet "Transfert des achats" avec les options de transfert. Les cases "Contrôle et transfert des pièces en comptabilité" et "Contrôle de la liaison comptable (sans transfert réel)" sont cochées. Dates sélectionnées : du 21/09/2015 au 21/10/2015.

Dans cet onglet vous pouvez indiquer les modalités du transfert. Certaines vous sont proposées par défaut selon le paramétrage que vous avez effectué au préalable.

Options possibles :

- transfert des factures et avoirs

- transfert des factures et avoirs dont le TTC = 0 et les montants intermédiaires différents de zéro (par exemple des lignes article qui sont en plus et en moins et qui donnent un total de zéro)

- transfert des règlements d'achat

- justification (pré lettrage) automatique des pièce d'achat c'est à dire rapprochement des factures et des règlement afin de vous faciliter ensuite le lettrage automatique en comptabilité

- création automatique des comptes fournisseurs si ceux-ci n'existent pas encore dans le plan comptable.

Vous indiquez également le type de transfert : contrôle seul ou contrôle et transfert réel des pièces.

Vous saisissez aussi les dates début et fin de prise en compte des pièces de la gestion des achats.

Onglet "factures"

Fenêtre de transfert des achats avec des champs pour sélectionner les factures par numéro, fournisseur, et journal. Les dates de période sont indiquées, et des boutons pour valider ou annuler sont présents.

Cet onglet permet de sélectionner les factures d'achat à transférer, même fonctionnalités que pour le transfert des pièces de vente : sélection par numéro de facture, choix par code fournisseur début et fin, ou choix d'une famille de fournisseurs, et saisie du code journal d'achat qui contiendra les écritures créées à partir des factures.

Le fonctionnement est ensuite identique au transfert des ventes, avec un compte-rendu des écritures créées en comptabilité, une liste des rejets avec les causes des erreurs, et la possibilité de consulter directement chaque écriture générée.