Échéancier clients

Échéancier clients

L'échéancier clients permet d'obtenir pour chaque client, la liste des échéances de factures pour une période sélectionnée, avec le montant réglé et le solde dû pour chaque échéance de facture.

Fenêtre de l'échéancier des factures avec des options pour sélectionner la période, les types d'échéances (toutes, soldées, non soldées) et les clients (tous, un client, une famille). Boutons pour valider ou annuler l'action.

Le type d’échéance

Vous pouvez étendre votre échéancier aux factures soldées ou non soldées ou bien à l’ensemble de celles-ci en validant le bouton option « toutes ».

Dans l’exemple suivant, la sélection porte sur l’option « Non soldées ».

Sélection de clients

Il s’agît dans un premier temps de choisir entre l’ensemble des clients ou un seul. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant à votre choix. Dans le second cas, cliquez sur le bouton suivant et sélectionnez le client voulu dans la liste qui est apparue.

Vous pouvez déterminer une famille de clients en cliquant sur le bouton suivant : et sélectionnez la famille choisie.

Dans l’exemple suivant, c’est le bouton d’option tous (pour les clients) qui est sélectionné.

La période

Vous devez saisir une date de début et de fin des échéances en cliquant sur la zone de saisie et en y indiquant la date voulue ou utilisez les boutons de choix de période.

Depuis la version 11.03 Oxygène vous avez la possibilité de générer un fichier EXCEL au format CSV en cochant la case "Export de l'échéancier vers un fichier EXCEL".

Ce fichier EXCEL sera créé dans le répertoire que vous choisirez et avec le nom que vous indiquerez dans la fenêtre qui va s'ouvrir au début du lancement du traitement :

Fenêtre de sauvegarde avec le répertoire "exports" affichant le fichier "SUVI VENTES.csv". Le champ "Nom du fichier" contient "ECHEANCIER CLIENTS.csv" et le type sélectionné est "Format EXCEL2 (*.csv)".

Lancez le traitement d'export et / ou d'impression en appuyant sur le bouton : Valider .

Voici un extrait de l’échéancier.

Extrait d'un échéancier des factures, présentant les clients, les dates d'échéance, les montants facturés, les montants réglés et les soldes dus, avec des totaux pour chaque client.

Exemple du fichier export

Vous retrouvez dans ce fichier les données de l'impression, avec le détail des montants et des données clients.

Le code des colonnes correspond aux données, par exemple FAM_CLI contient le code famille des clients.

Ces fichiers sont au format CSV, sans les en-têtes ni les totaux, à vous d'exploiter ce fichier pour ajouter des totaux si nécessaire.

Tableau Excel affichant des données clients avec des colonnes pour le code client, nom, date d'échéance, type, numéro de pièce, date de création, montants TTC, et montants restants. Certaines cellules contiennent des valeurs numériques.