Exemples de messages d’erreur lors du transfert en comptabilité

Exemples de messages d’erreur lors du transfert en comptabilité

Les erreurs sont signalées par le message suivant :

Fenêtre pop-up intitulée "Oxygène" indiquant : "Résultat du transfert : 4 pièce(s) ont été transférée(s), 16 erreur(s) ont été détectée(s). Veuillez consulter le compte-rendu des erreurs." avec un bouton "OK".

Facture en cours de modification

On peut obtenir un message d'erreur dans le compte-rendu du transfert si une facture à comptabiliser est en cours de modification par un autre utilisateur. Dans ce cas la facture n'est pas transférée en comptabilité, il faudra relancer son transfert une fois que l'utilisateur aura terminé sa modification.

Fenêtre d'erreur indiquant que la facture n° 00000282 est réservée par un autre utilisateur, empêchant son transfert en comptabilité. Les sections "Origine de l'erreur" et "Erreur détectée" sont mises en évidence.

Comptes de tiers

CAS N°1 : Lorsque le compte client est non défini dans le paramétrage de la liaison comptable et qu’il existe en comptabilité, le compte rendu des erreurs est le suivant :

Tableau d'erreurs avec deux lignes : la première indique que le compte "Client BONH" existe déjà dans le plan comptable, et la seconde mentionne que le compte "Tiers" n'est pas défini, rendant sa création impossible.

CAS N°2 : Lorsque le compte client est défini dans le paramétrage de la liaison comptable et qu’il n’existe pas en comptabilité, le compte rendu des erreurs est le suivant :

L'écran affiche un compte rendu d'erreur avec une ligne indiquant une facture n° 00000280 et un message d'erreur pour un compte inexistant : 411BONH. Les onglets "Pièces comptables générées", "Compte-rendu du transfert" et "Compte-rendu de la justification" sont visibles en haut.

Depuis la version 11.03 Oxygène, ce cas de figure ne génère plus d'erreur : si le compte est renseigné dans le paramétrage et qu'il n'existe pas encore en comptabilité Oxygène, le traitement du transfert va créer le compte en comptabilité. Par contre il y a des caractères non acceptés en comptabilité : les caractères spéciaux comme par exemple le & le ? ne sont plus acceptés.

CAS N°3 : Lorsque le compte client n’est pas défini dans le paramétrage de la liaison comptable et que l’on ne choisit pas l’option de création automatique des comptes clients, le compte rendu des erreurs est le suivant :

Erreur détectée pour le client "BONH" indiquant que le compte TIER n'est pas défini et que sa création est impossible. La facture n° 00000280 est également mentionnée comme non renseignée.

Comptes de ventes

CAS N°1 : Lorsque un compte de ventes est défini dans le paramétrage de la liaison comptable et qu’il n’existe pas en comptabilité, le compte rendu des erreurs est le suivant :

Tableau d'erreurs affichant une ligne avec l'origine de l'erreur "Facture n° 00000280" et l'erreur détectée "Compte inexistant : 707000". Les colonnes "Pièces comptables générées", "Compte-rendu du transfert" et "Compte-rendu de la justification" sont visibles en haut.

CAS N°2 : Lorsque le compte de ventes prévu dans l’onglet « Comptes de ventes » dans le paramétrage de la liaison comptable n’est pas renseigné pour une famille de clients, ou une famille d’articles ou une catégorie ou un groupe, le compte rendu des erreurs est le suivant :

Fenêtre pop-up intitulée "Compte-rendu du transfert en comptabilité" affichant une liste d'erreurs liées à des factures non comptabilisées, avec des comptes de vente non définis et un compte non renseigné.

Dans le cas de ces erreurs, il faut corriger ou compléter le paramétrage de la liaison comptable pour les éléments indiqués dans ces compte-rendus, et relancer le transfert des pièces de vente non comptabilitées. Vous pouvez relancer par un bornage de dates de pièces, une pièce déjà transférée ne sera pas repassée en comptabilité.

Tant que des messages seront présents dans ce compte-rendu, il restera des pièces non comptabilisées. il est donc important de bien consulter cette liste et d'en tenir compte pour rectifier son paramétrage si nécessaire.

Onglet des justifications

On peut obtenir des messages d'erreur dans l'onglet des justifications si la justification entre les factures et les règlements n'a pas pu se faire, par exemple si l'écriture comptable d'une pièce a été supprimée et que la pièce est associée à un règlement transféré.