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Fenêtre de paramétrage avec un logo représentant un atome. Champs pour indiquer le dossier comptable "DEMO", dates d'exercice comptable, durée de clôture et longueur du numéro de compte. Bouton "Imprimer" en haut à droite.

Imprimer Depuis la version 11.02 Oxygène, ce bouton permet d'imprimer le récapitulatif de votre paramétrage du lien comptable.

Choisissez, dans cet écran, le dossier utilisé en comptabilité dans lequel seront effectués les transferts. Par défaut le dossier proposé est celui en cours. Les paramètres du dossier comptable sont affichés (période de l'exercice comptable, longueur du plan comptable) si ce dossier a déjà été initialisé dans l'application de comptabilité Oxygène. Si ce dossier n'a pas encore été créé dans la comptabilité Oxygène, un message le signale et permet de lancer l'assistant de création du dossier en comptabilité.

Vous pouvez changer le dossier de comptabilité associé à votre dossier de gestion commerciale, par exemple si vous gérez plusieurs dossiers en gestion et que vous les associez à un seul dossier de comptabilité.

Fenêtre de paramétrage avec le titre "Paramétrage du dossier de la liaison comptable". Un message explique comment changer le dossier comptable. Le champ "Dossier comptable" affiche "DEMO" avec des boutons "Valider" et "Annuler" en bas.

Choisissez un dossier avec le bouton . Si le dossier choisi n'existe pas encore en comptabilité un message vous permet de le créer :

Fenêtre pop-up avec le titre "Attention". Message indiquant que le dossier sélectionné n'est pas opérationnel en comptabilité, avec les options "Oui" et "Non" pour créer le dossier.

Si le dossier que vous avez choisi existe en comptabilité, le traitement va vous demander si vous souhaitez générer automatiquement le paramétrage du lien comptable dans la gestion commerciale. En effet, le changement de dossier peut signifier que le dossier comptable est basé sur un plan comptable différent du précédent dossier.

Fenêtre pop-up intitulée "Attention" demandant si l'utilisateur souhaite générer automatiquement le paramétrage de la liaison vers la Comptabilité, avec les options "Oui" et "Non" en bas.

Si vous répondez oui, le paramétrage va être généré dans la gestion commerciale, selon le régime indiqué dans votre dossier comptable. Les régimes BNC BANOR BASIM et BICSUP, BICNOR, ASSOCI, et BICSIM sont traités et donnent lieu à la génération des paramètres avec les comptes issus du plan comptable.

Par exemple en cas de régime simplifié BNC il y a moins de comptes de classe 6 et 7 car on ne gère pas de comptes par code TVA..

L'import va automatiquement intégrer les comptes comptables du fichier modèle. Pour le cas des comptes par code de TVA et régime fiscal, si vous avez eu des changements de taux de TVA avec des intervalles de dates, au cours de l'utilisation de votre dossier, seuls les comptes des dates les plus récentes seront importés. Et en cas de plus de 2 intervalles de dates, les 2 plus récents seront remplis mais pas les précédents.

Vous aurez un compte-rendu si des paramètres n'ont pas pu être intégrés. Dans ce cas vous devrez corriger manuellement les paramètres non attribués. Un message vous indique si des erreurs ont été trouvées, et vous avez un fichier compte-rendu à consulter :

Fenêtre pop-up intitulée "Oxygène" indiquant qu'un compte rendu sur 571 erreurs de paramétrage a été sauvegardé dans le fichier [G:\VHEAD\OXYPP\GESCOM\PARAM_BICNOR.Log]. Bouton "OK" en bas à droite.

Exemple de contenu de ce fichier compte-rendu :

Texte affiché dans un fichier Bloc-notes indiquant des erreurs de taux de TVA pour différents composants, avec des références de comptes et des mentions de groupes comptables. Les lignes concernées sont surlignées.

Ligne 1 : il faut corriger dans les paramètres achat pour le groupe comptable ETUD et le régime fiscal ASSUJ et le code TVA NORM le compte 6040000

Si vous répondez non, vous devrez réaliser manuellement tout le paramétrage de la liaison comptable.