Rentabilité par dossier

Ce traitement n'est accessible que si vous gérez l'analytique appelée également "gestion par dossier", dans la Gestion Commerciale (Cf. les paramètres généraux).

Fenêtre de dialogue "Rentabilité Dossier" avec des champs pour sélectionner une période, un code dossier, et des options d'impression avec ou sans détail. Les boutons "Valider" et "Annuler" sont en bas à droite.

L'impression peut être demandée avec le détail des factures achat et vente, ou sans le détail.

Vous pouvez aussi sélectionner un code dossier analytique et choisir les dates début et fin.

Case à cocher intitulée "Rentabilité sur les devis et demandes de prix", non cochée, permettant d'imprimer la liste associée. Cette case à cocher permet d'imprimer la liste mais selon les devis et demandes de prix.

Depuis la version 11.03 Oxygène vous avez la possibilité de générer un fichier EXCEL au format CSV en cochant la case "Export des données de rentabilité vers un fichier EXCEL".

Ce fichier EXCEL sera créé dans le répertoire que vous choisirez et avec le nom que vous indiquerez dans la fenêtre qui va s'ouvrir au début du lancement du traitement :

Fenêtre de sauvegarde avec le répertoire sélectionné "exports". Le nom du fichier est "RENTABILITE.csv" et le type est "Format EXCEL2 (*.csv)". Aucune case n'est cochée.

L'export va tenir compte de l'option avec ou sans détail des pièces. Selon votre choix le fichier CSV n'aura pas le même contenu. Comme l'export est effectué avant l'impression, si vous le souhaitez, une fois l'export terminé vous pouvez annuler la phase d'impression.

Avec le détail , la liste se présente comme ceci : un tableau par code dossier, avec la liste des factures achat et vente, et un sous total des achats, des ventes, et la marge pour chaque dossier. Et les mêmes totaux et marge en fin de l'état.

Titre en gras "RENTABILITE DETAILLEE PAR DOSSIER" centré en haut de l'image, avec une mention en dessous "Monnaie d'impression du document : Euro".

Tableau présentant les dossiers 001ENTREPR et 002PARTICUL, avec les factures d'achat et de vente, les montants hors taxes, et les marges correspondantes. Les totaux et marges sont indiqués en bas de chaque section.

Tableau présentant les totaux généraux et les marges générales pour deux dossiers, avec les valeurs respectives de 388 104,76 et 714 994,75 pour le total, et 326 889,99 et 45,72% pour la marge.

Dans le cas de la rentabilité sur les demandes de prix et devis, la présentation est similaire, sauf que les pièces sont les devis clients et les demandes de prix aux fournisseurs. cette rentabilité sera cohérente si vous gérez la saisie des codes dossiers dans les devis et les demandes de prix.

Tableau récapitulatif des devis et demandes de prix, incluant les colonnes pour les pièces, dates, clients, montants hors taxes d'achat et de vente, ainsi que les totaux et marges pour le dossier 001ENTREPR.

Exemple du fichier CSV créé avec détail :

Tableau Excel affichant des données de facturation, incluant des colonnes pour le code, le nom du client, le type de facture, la date de création, les montants d'achat, de vente et de marge. Les lignes contiennent des informations détaillées sur plusieurs transactions.

Sans le détail la liste se présente comme ceci :un récapitulatif des montants achat , vente , et marge par dossier.

Tableau récapitulatif des montants d'achat et de vente par dossier, indiquant les valeurs pour chaque dossier, ainsi que les totaux généraux et la marge générale. Les montants sont en euros.

Exemple de fichier CSV créé sans le détail :

Tableau Excel affichant des colonnes pour CODE_ANA, NOM_ANA, ACHAT_HT, VENTE_HT et MARGE, avec des valeurs numériques et des en-têtes en gras. La police utilisée est Calibri, taille 11.